有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成31年 3月15日現在 | 第27期特定期間末 令和 1年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,640,763,593 | 1,427,839,924 |
| 投資信託受益証券 | 29,001,042,000 | 28,360,958,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,482,633 | 100,453,021 |
| 流動資産合計 | 30,742,288,226 | 29,889,251,445 |
| 資産合計 | 30,742,288,226 | 29,889,251,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 512,385,501 | 384,696,511 |
| 未払解約金 | 59,056,921 | 68,618,569 |
| 未払受託者報酬 | 756,093 | 860,205 |
| 未払委託者報酬 | 25,707,104 | 29,246,955 |
| 未払利息 | 1,450 | 3,255 |
| その他未払費用 | 59,548 | 68,625 |
| 流動負債合計 | 597,966,617 | 483,494,120 |
| 負債合計 | 597,966,617 | 483,494,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,477,100,332 | 109,913,288,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,332,778,723 | △80,507,531,606 |
| (分配準備積立金) | 1,539,907,679 | 1,880,868,933 |
| 元本等合計 | 30,144,321,609 | 29,405,757,325 |
| 純資産合計 | 30,144,321,609 | 29,405,757,325 |
| 負債純資産合計 | 30,742,288,226 | 29,889,251,445 |
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