有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月17日現在 | 当期 令和2年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,427,839,924 | 1,518,988,783 |
| 投資信託受益証券 | 28,360,958,500 | 23,846,120,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,453,021 | 100,453,021 |
| 流動資産合計 | 29,889,251,445 | 25,465,561,804 |
| 資産合計 | 29,889,251,445 | 25,465,561,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,696,511 | 369,802,418 |
| 未払解約金 | 68,618,569 | 109,704,865 |
| 未払受託者報酬 | 860,205 | 695,681 |
| 未払委託者報酬 | 29,246,955 | 23,653,351 |
| 未払利息 | 3,255 | - |
| その他未払費用 | 68,625 | 54,245 |
| 流動負債合計 | 483,494,120 | 503,910,560 |
| 負債合計 | 483,494,120 | 503,910,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,913,288,931 | 105,657,833,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,507,531,606 | △80,696,182,510 |
| (分配準備積立金) | 1,880,868,933 | 2,067,877,633 |
| 元本等合計 | 29,405,757,325 | 24,961,651,244 |
| 純資産合計 | 29,405,757,325 | 24,961,651,244 |
| 負債純資産合計 | 29,889,251,445 | 25,465,561,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
