有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成30年 9月18日現在 | 第26期特定期間末 平成31年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,802,471,365 | 1,640,763,593 |
| 投資信託受益証券 | 29,900,400,500 | 29,001,042,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,522,116 | 100,482,633 |
| 流動資産合計 | 31,803,393,981 | 30,742,288,226 |
| 資産合計 | 31,803,393,981 | 30,742,288,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 501,925,382 | 512,385,501 |
| 未払解約金 | 159,839,896 | 59,056,921 |
| 未払受託者報酬 | 942,732 | 756,093 |
| 未払委託者報酬 | 32,052,858 | 25,707,104 |
| 未払利息 | 4,117 | 1,450 |
| その他未払費用 | 77,300 | 59,548 |
| 流動負債合計 | 694,842,285 | 597,966,617 |
| 負債合計 | 694,842,285 | 597,966,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,385,076,499 | 102,477,100,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,276,524,803 | △72,332,778,723 |
| (分配準備積立金) | 1,240,417,764 | 1,539,907,679 |
| 元本等合計 | 31,108,551,696 | 30,144,321,609 |
| 純資産合計 | 31,108,551,696 | 30,144,321,609 |
| 負債純資産合計 | 31,803,393,981 | 30,742,288,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
