有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成28年 9月15日現在 | 第22期特定期間末 平成29年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,757,041 | 925,851,111 |
| 投資信託受益証券 | 17,766,997,500 | 18,896,165,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,650,433 | 100,630,692 |
| 流動資産合計 | 18,814,404,974 | 19,922,646,803 |
| 資産合計 | 18,814,404,974 | 19,922,646,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,666,070 | 309,102,713 |
| 未払解約金 | 31,032,717 | 129,424,433 |
| 未払受託者報酬 | 518,809 | 485,157 |
| 未払委託者報酬 | 17,639,451 | 16,495,303 |
| 未払利息 | 2,057 | 1,272 |
| その他未払費用 | 143,177 | 133,893 |
| 流動負債合計 | 355,002,281 | 455,642,771 |
| 負債合計 | 355,002,281 | 455,642,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,025,549,329 | 47,554,263,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,566,146,636 | △28,087,259,515 |
| (分配準備積立金) | 406,027,544 | 545,919,393 |
| 元本等合計 | 18,459,402,693 | 19,467,004,032 |
| 純資産合計 | 18,459,402,693 | 19,467,004,032 |
| 負債純資産合計 | 18,814,404,974 | 19,922,646,803 |
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