有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,869,918 | 584,297,827 |
| 投資信託受益証券 | 15,919,705,500 | 17,401,637,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,741,591 | 101,020,875 |
| 流動資産合計 | 16,496,317,009 | 18,086,956,202 |
| 資産合計 | 16,496,317,009 | 18,086,956,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,924,753 | 106,789,622 |
| 未払解約金 | 11,451,672 | 59,509,372 |
| 未払受託者報酬 | 467,221 | 454,751 |
| 未払委託者報酬 | 15,885,712 | 15,461,664 |
| その他未払費用 | 41,568 | 40,459 |
| 流動負債合計 | 134,770,926 | 182,255,868 |
| 負債合計 | 134,770,926 | 182,255,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,283,168,761 | 71,193,081,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,921,622,678 | △53,288,381,627 |
| (分配準備積立金) | 1,780,611,190 | 1,751,283,315 |
| 元本等合計 | 16,361,546,083 | 17,904,700,334 |
| 純資産合計 | 16,361,546,083 | 17,904,700,334 |
| 負債純資産合計 | 16,496,317,009 | 18,086,956,202 |
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