有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成29年 3月15日現在 | 第23期特定期間末 平成29年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 925,851,111 | 1,292,630,364 |
| 投資信託受益証券 | 18,896,165,000 | 22,620,559,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,630,692 | 100,601,080 |
| 流動資産合計 | 19,922,646,803 | 24,013,790,944 |
| 資産合計 | 19,922,646,803 | 24,013,790,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,102,713 | 398,251,689 |
| 未払解約金 | 129,424,433 | 35,561,300 |
| 未払受託者報酬 | 485,157 | 634,598 |
| 未払委託者報酬 | 16,495,303 | 21,576,291 |
| 未払利息 | 1,272 | 2,863 |
| その他未払費用 | 133,893 | 136,624 |
| 流動負債合計 | 455,642,771 | 456,163,365 |
| 負債合計 | 455,642,771 | 456,163,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,554,263,547 | 61,269,490,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,087,259,515 | △37,711,863,143 |
| (分配準備積立金) | 545,919,393 | 693,717,806 |
| 元本等合計 | 19,467,004,032 | 23,557,627,579 |
| 純資産合計 | 19,467,004,032 | 23,557,627,579 |
| 負債純資産合計 | 19,922,646,803 | 24,013,790,944 |
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