有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月15日現在 | 当期 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,143,768,274 | 1,396,096,959 |
| 投資信託受益証券 | 18,876,230,500 | 17,266,162,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,433,280 | 100,423,410 |
| 流動資産合計 | 20,120,432,054 | 18,762,682,869 |
| 資産合計 | 20,120,432,054 | 18,762,682,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,832,097 | 201,597,075 |
| 未払解約金 | 35,029,067 | 650,283,648 |
| 未払受託者報酬 | 498,054 | 505,276 |
| 未払委託者報酬 | 16,934,070 | 17,179,653 |
| その他未払費用 | 44,304 | 44,956 |
| 流動負債合計 | 269,337,592 | 869,610,608 |
| 負債合計 | 269,337,592 | 869,610,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,732,838,996 | 80,638,830,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,881,744,534 | △62,745,757,886 |
| (分配準備積立金) | 2,655,783,682 | 2,540,877,060 |
| 元本等合計 | 19,851,094,462 | 17,893,072,261 |
| 純資産合計 | 19,851,094,462 | 17,893,072,261 |
| 負債純資産合計 | 20,120,432,054 | 18,762,682,869 |
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