有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月15日現在 | 当期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,396,096,959 | 539,350,207 |
| 投資信託受益証券 | 17,266,162,500 | 12,837,244,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,423,410 | 100,422,410 |
| 未収入金 | - | 951,968,000 |
| 流動資産合計 | 18,762,682,869 | 14,428,985,117 |
| 資産合計 | 18,762,682,869 | 14,428,985,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,597,075 | 176,803,544 |
| 未払解約金 | 650,283,648 | 870,310,528 |
| 未払受託者報酬 | 505,276 | 380,578 |
| 未払委託者報酬 | 17,179,653 | 12,939,853 |
| その他未払費用 | 44,956 | 33,860 |
| 流動負債合計 | 869,610,608 | 1,060,468,363 |
| 負債合計 | 869,610,608 | 1,060,468,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,638,830,147 | 70,721,417,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,745,757,886 | △57,352,901,015 |
| (分配準備積立金) | 2,540,877,060 | 2,389,560,827 |
| 元本等合計 | 17,893,072,261 | 13,368,516,754 |
| 純資産合計 | 17,893,072,261 | 13,368,516,754 |
| 負債純資産合計 | 18,762,682,869 | 14,428,985,117 |
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