有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月15日現在 | 当期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,066,833,806 | 1,143,768,274 |
| 投資信託受益証券 | 21,424,761,000 | 18,876,230,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,433,280 | 100,433,280 |
| 流動資産合計 | 22,592,028,086 | 20,120,432,054 |
| 資産合計 | 22,592,028,086 | 20,120,432,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,553,127 | 216,832,097 |
| 未払解約金 | 101,852,830 | 35,029,067 |
| 未払受託者報酬 | 589,211 | 498,054 |
| 未払委託者報酬 | 20,033,475 | 16,934,070 |
| その他未払費用 | 50,294 | 44,304 |
| 流動負債合計 | 364,078,937 | 269,337,592 |
| 負債合計 | 364,078,937 | 269,337,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,621,250,892 | 86,732,838,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,393,301,743 | △66,881,744,534 |
| (分配準備積立金) | 2,804,435,321 | 2,655,783,682 |
| 元本等合計 | 22,227,949,149 | 19,851,094,462 |
| 純資産合計 | 22,227,949,149 | 19,851,094,462 |
| 負債純資産合計 | 22,592,028,086 | 20,120,432,054 |
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