有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,986,496 | 714,671,027 |
| 投資信託受益証券 | 13,779,180,000 | 14,152,245,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,382,512 | 100,412,435 |
| 流動資産合計 | 14,492,549,008 | 14,967,328,462 |
| 資産合計 | 14,492,549,008 | 14,967,328,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,210,474 | 102,266,232 |
| 未払解約金 | 36,268,533 | 26,178,839 |
| 未払受託者報酬 | 374,242 | 450,133 |
| 未払委託者報酬 | 12,724,476 | 15,304,930 |
| その他未払費用 | 33,292 | 40,045 |
| 流動負債合計 | 143,611,017 | 144,240,179 |
| 負債合計 | 143,611,017 | 144,240,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,806,982,970 | 68,177,488,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,458,044,979 | △53,354,399,896 |
| (分配準備積立金) | 1,941,969,471 | 1,859,956,719 |
| 元本等合計 | 14,348,937,991 | 14,823,088,283 |
| 純資産合計 | 14,348,937,991 | 14,823,088,283 |
| 負債純資産合計 | 14,492,549,008 | 14,967,328,462 |
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