有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月16日現在 | 当期 令和2年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,518,988,783 | 1,066,833,806 |
| 投資信託受益証券 | 23,846,120,000 | 21,424,761,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,453,021 | 100,433,280 |
| 流動資産合計 | 25,465,561,804 | 22,592,028,086 |
| 資産合計 | 25,465,561,804 | 22,592,028,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 369,802,418 | 241,553,127 |
| 未払解約金 | 109,704,865 | 101,852,830 |
| 未払受託者報酬 | 695,681 | 589,211 |
| 未払委託者報酬 | 23,653,351 | 20,033,475 |
| その他未払費用 | 54,245 | 50,294 |
| 流動負債合計 | 503,910,560 | 364,078,937 |
| 負債合計 | 503,910,560 | 364,078,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,657,833,754 | 96,621,250,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,696,182,510 | △74,393,301,743 |
| (分配準備積立金) | 2,067,877,633 | 2,804,435,321 |
| 元本等合計 | 24,961,651,244 | 22,227,949,149 |
| 純資産合計 | 24,961,651,244 | 22,227,949,149 |
| 負債純資産合計 | 25,465,561,804 | 22,592,028,086 |
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