有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 458,788,971 | 537,519,893 |
| 投資信託受益証券 | 11,513,439,000 | 12,821,867,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,392,486 | 100,382,512 |
| 流動資産合計 | 12,072,620,457 | 13,459,769,905 |
| 資産合計 | 12,072,620,457 | 13,459,769,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,729,551 | 91,178,944 |
| 未払解約金 | 9,561,593 | 28,091,993 |
| 未払受託者報酬 | 309,706 | 370,611 |
| 未払委託者報酬 | 10,530,302 | 12,600,905 |
| その他未払費用 | 27,551 | 32,968 |
| 流動負債合計 | 110,158,703 | 132,275,421 |
| 負債合計 | 110,158,703 | 132,275,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,819,700,882 | 60,785,963,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,857,239,128 | △47,458,468,659 |
| (分配準備積立金) | 2,068,263,754 | 2,013,266,202 |
| 元本等合計 | 11,962,461,754 | 13,327,494,484 |
| 純資産合計 | 11,962,461,754 | 13,327,494,484 |
| 負債純資産合計 | 12,072,620,457 | 13,459,769,905 |
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