有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月15日現在 | 当期 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 482,504,554 | 458,788,971 |
| 投資信託受益証券 | 13,268,983,500 | 11,513,439,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,412,435 | 100,392,486 |
| 流動資産合計 | 13,851,900,489 | 12,072,620,457 |
| 資産合計 | 13,851,900,489 | 12,072,620,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,356,638 | 89,729,551 |
| 未払解約金 | 108,275,897 | 9,561,593 |
| 未払受託者報酬 | 381,169 | 309,706 |
| 未払委託者報酬 | 12,960,067 | 10,530,302 |
| その他未払費用 | 33,909 | 27,551 |
| 流動負債合計 | 218,007,680 | 110,158,703 |
| 負債合計 | 218,007,680 | 110,158,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,237,758,941 | 59,819,700,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,603,866,132 | △47,857,239,128 |
| (分配準備積立金) | 2,226,885,371 | 2,068,263,754 |
| 元本等合計 | 13,633,892,809 | 11,962,461,754 |
| 純資産合計 | 13,633,892,809 | 11,962,461,754 |
| 負債純資産合計 | 13,851,900,489 | 12,072,620,457 |
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