有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成29年 9月15日現在 | 第24期特定期間末 平成30年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,292,630,364 | 1,433,226,255 |
| 投資信託受益証券 | 22,620,559,500 | 28,960,965,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,601,080 | 100,571,469 |
| 流動資産合計 | 24,013,790,944 | 30,494,762,724 |
| 資産合計 | 24,013,790,944 | 30,494,762,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,251,689 | 560,519,963 |
| 未払解約金 | 35,561,300 | 50,926,527 |
| 未払受託者報酬 | 634,598 | 741,003 |
| 未払委託者報酬 | 21,576,291 | 25,194,114 |
| 未払利息 | 2,863 | 3,141 |
| その他未払費用 | 136,624 | 61,891 |
| 流動負債合計 | 456,163,365 | 637,446,639 |
| 負債合計 | 456,163,365 | 637,446,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,269,490,722 | 86,233,840,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,711,863,143 | △56,376,524,500 |
| (分配準備積立金) | 693,717,806 | 923,682,879 |
| 元本等合計 | 23,557,627,579 | 29,857,316,085 |
| 純資産合計 | 23,557,627,579 | 29,857,316,085 |
| 負債純資産合計 | 24,013,790,944 | 30,494,762,724 |
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