有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 513,708,880 | 475,869,918 |
| 投資信託受益証券 | 14,840,286,000 | 15,919,705,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,542,103 | 100,741,591 |
| 流動資産合計 | 15,454,536,983 | 16,496,317,009 |
| 資産合計 | 15,454,536,983 | 16,496,317,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,817,163 | 106,924,753 |
| 未払解約金 | 33,786,069 | 11,451,672 |
| 未払受託者報酬 | 389,428 | 467,221 |
| 未払委託者報酬 | 13,240,581 | 15,885,712 |
| その他未払費用 | 34,646 | 41,568 |
| 流動負債合計 | 151,267,887 | 134,770,926 |
| 負債合計 | 151,267,887 | 134,770,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,211,442,507 | 71,283,168,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,908,173,411 | △54,921,622,678 |
| (分配準備積立金) | 1,793,101,831 | 1,780,611,190 |
| 元本等合計 | 15,303,269,096 | 16,361,546,083 |
| 純資産合計 | 15,303,269,096 | 16,361,546,083 |
| 負債純資産合計 | 15,454,536,983 | 16,496,317,009 |
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