有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成28年 4月20日現在 | 第20期特定期間末 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,357,211 | - |
| コール・ローン | 155,524,634 | 185,479,430 |
| 投資信託受益証券 | 785,235,000 | 712,635,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,391,196,574 | 4,840,315,829 |
| 流動資産合計 | 6,355,313,419 | 5,738,430,259 |
| 資産合計 | 6,355,313,419 | 5,738,430,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,608,215 | 13,685,973 |
| 未払解約金 | 5,762,292 | 19,858,660 |
| 未払受託者報酬 | 435,032 | 409,772 |
| 未払委託者報酬 | 4,730,946 | 4,456,278 |
| 未払利息 | 340 | 312 |
| その他未払費用 | 42,165 | 42,402 |
| 流動負債合計 | 25,578,990 | 38,453,397 |
| 負債合計 | 25,578,990 | 38,453,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,304,107,820 | 6,842,986,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △974,373,391 | △1,143,009,915 |
| (分配準備積立金) | 251,774,015 | 267,212,985 |
| 元本等合計 | 6,329,734,429 | 5,699,976,862 |
| 純資産合計 | 6,329,734,429 | 5,699,976,862 |
| 負債純資産合計 | 6,355,313,419 | 5,738,430,259 |
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