有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月21日現在 | 当期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,816,404 | 83,952,945 |
| 投資信託受益証券 | 635,979,000 | 533,745,600 |
| 親投資信託受益証券 | 4,205,550,713 | 3,630,118,594 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,998,346,117 | 4,247,817,139 |
| 資産合計 | 4,998,346,117 | 4,247,817,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,525,520 | 10,079,405 |
| 未払解約金 | 2,837,764 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 365,620 | 279,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,168 | 3,040,239 |
| その他未払費用 | 17,353 | 12,600 |
| 流動負債合計 | 17,722,425 | 13,411,897 |
| 負債合計 | 17,722,425 | 13,411,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,760,161 | 5,039,702,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,136,469 | △805,297,627 |
| (分配準備積立金) | 469,997,340 | 489,876,976 |
| 元本等合計 | 4,980,623,692 | 4,234,405,242 |
| 純資産合計 | 4,980,623,692 | 4,234,405,242 |
| 負債純資産合計 | 4,998,346,117 | 4,247,817,139 |
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