有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月20日現在 | 当期 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,149,519 | 128,082,865 |
| 投資信託受益証券 | 596,325,900 | 594,905,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,587,240 | 3,937,133,692 |
| 流動資産合計 | 4,365,062,659 | 4,660,121,957 |
| 資産合計 | 4,365,062,659 | 4,660,121,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,711,948 | 9,222,820 |
| 未払解約金 | 7,815,050 | 4,549,500 |
| 未払受託者報酬 | 285,047 | 324,444 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,999 | 3,528,405 |
| その他未払費用 | 12,718 | 14,423 |
| 流動負債合計 | 20,924,762 | 17,639,592 |
| 負債合計 | 20,924,762 | 17,639,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,855,974,013 | 4,611,410,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △511,836,116 | 31,072,068 |
| (分配準備積立金) | 508,577,909 | 517,420,993 |
| 元本等合計 | 4,344,137,897 | 4,642,482,365 |
| 純資産合計 | 4,344,137,897 | 4,642,482,365 |
| 負債純資産合計 | 4,365,062,659 | 4,660,121,957 |
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