有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月22日現在 | 当期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,691,061 | 153,365,853 |
| 投資信託受益証券 | 695,973,000 | 659,089,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,867,648,402 | 3,898,934,410 |
| 流動資産合計 | 4,665,312,463 | 4,711,389,463 |
| 資産合計 | 4,665,312,463 | 4,711,389,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,032,270 | 7,837,266 |
| 未払解約金 | 173,518 | 1,682,480 |
| 未払受託者報酬 | 364,241 | 349,020 |
| 未払委託者報酬 | 3,961,250 | 3,795,682 |
| その他未払費用 | 16,191 | 15,522 |
| 流動負債合計 | 12,547,470 | 13,679,970 |
| 負債合計 | 12,547,470 | 13,679,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,016,135,421 | 3,918,633,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,629,572 | 779,076,149 |
| (分配準備積立金) | 857,630,091 | 983,380,972 |
| 元本等合計 | 4,652,764,993 | 4,697,709,493 |
| 純資産合計 | 4,652,764,993 | 4,697,709,493 |
| 負債純資産合計 | 4,665,312,463 | 4,711,389,463 |
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