有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成30年 4月20日現在 | 第24期特定期間末 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,334,321 | 174,160,983 |
| 投資信託受益証券 | 658,620,000 | 645,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,509,067,312 | 4,312,459,978 |
| 流動資産合計 | 5,353,021,633 | 5,131,620,961 |
| 資産合計 | 5,353,021,633 | 5,131,620,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,011,803 | 11,450,567 |
| 未払受託者報酬 | 388,346 | 395,828 |
| 未払委託者報酬 | 4,223,256 | 4,304,616 |
| 未払利息 | 420 | 402 |
| その他未払費用 | 19,406 | 19,043 |
| 流動負債合計 | 16,643,231 | 16,170,456 |
| 負債合計 | 16,643,231 | 16,170,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,005,901,647 | 5,725,283,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △669,523,245 | △609,833,340 |
| (分配準備積立金) | 375,532,653 | 410,358,465 |
| 元本等合計 | 5,336,378,402 | 5,115,450,505 |
| 純資産合計 | 5,336,378,402 | 5,115,450,505 |
| 負債純資産合計 | 5,353,021,633 | 5,131,620,961 |
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