- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成30年10月22日現在 | 第25期特定期間末 平成31年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,160,983 | 138,905,934 |
| 投資信託受益証券 | 645,000,000 | 680,773,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,312,459,978 | 4,213,760,737 |
| 流動資産合計 | 5,131,620,961 | 5,033,439,671 |
| 資産合計 | 5,131,620,961 | 5,033,439,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,450,567 | 10,902,513 |
| 未払解約金 | - | 4,586,500 |
| 未払受託者報酬 | 395,828 | 393,525 |
| 未払委託者報酬 | 4,304,616 | 4,279,584 |
| 未払利息 | 402 | 319 |
| その他未払費用 | 19,043 | 18,679 |
| 流動負債合計 | 16,170,456 | 20,181,120 |
| 負債合計 | 16,170,456 | 20,181,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,725,283,845 | 5,451,256,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △609,833,340 | △437,997,986 |
| (分配準備積立金) | 410,358,465 | 442,990,345 |
| 元本等合計 | 5,115,450,505 | 5,013,258,551 |
| 純資産合計 | 5,115,450,505 | 5,013,258,551 |
| 負債純資産合計 | 5,131,620,961 | 5,033,439,671 |
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