有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月20日現在 | 当期 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,560,474 | 86,871,213 |
| 投資信託受益証券 | 642,648,600 | 630,735,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,041,573,431 | 4,022,533,272 |
| 流動資産合計 | 4,762,782,505 | 4,740,139,785 |
| 資産合計 | 4,762,782,505 | 4,740,139,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,909,668 | 8,798,114 |
| 未払解約金 | 537,705 | - |
| 未払受託者報酬 | 326,234 | 325,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,547,874 | 3,535,741 |
| その他未払費用 | 14,502 | 14,451 |
| 流動負債合計 | 13,335,983 | 12,673,422 |
| 負債合計 | 13,335,983 | 12,673,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,454,834,209 | 4,399,057,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,612,313 | 328,409,279 |
| (分配準備積立金) | 529,851,600 | 544,719,180 |
| 元本等合計 | 4,749,446,522 | 4,727,466,363 |
| 純資産合計 | 4,749,446,522 | 4,727,466,363 |
| 負債純資産合計 | 4,762,782,505 | 4,740,139,785 |
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