有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月22日現在 | 当期 令和1年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,905,934 | 96,816,404 |
| 投資信託受益証券 | 680,773,000 | 635,979,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,213,760,737 | 4,205,550,713 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,033,439,671 | 4,998,346,117 |
| 資産合計 | 5,033,439,671 | 4,998,346,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,902,513 | 10,525,520 |
| 未払解約金 | 4,586,500 | 2,837,764 |
| 未払受託者報酬 | 393,525 | 365,620 |
| 未払委託者報酬 | 4,279,584 | 3,976,168 |
| 未払利息 | 319 | - |
| その他未払費用 | 18,679 | 17,353 |
| 流動負債合計 | 20,181,120 | 17,722,425 |
| 負債合計 | 20,181,120 | 17,722,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,451,256,537 | 5,262,760,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,997,986 | △282,136,469 |
| (分配準備積立金) | 442,990,345 | 469,997,340 |
| 元本等合計 | 5,013,258,551 | 4,980,623,692 |
| 純資産合計 | 5,013,258,551 | 4,980,623,692 |
| 負債純資産合計 | 5,033,439,671 | 4,998,346,117 |
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