有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成28年10月20日現在 | 第21期特定期間末 平成29年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,479,430 | 170,094,104 |
| 投資信託受益証券 | 712,635,000 | 704,385,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,840,315,829 | 4,767,447,102 |
| 流動資産合計 | 5,738,430,259 | 5,641,926,206 |
| 資産合計 | 5,738,430,259 | 5,641,926,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,685,973 | 12,947,846 |
| 未払解約金 | 19,858,660 | 1,866,200 |
| 未払受託者報酬 | 409,772 | 404,357 |
| 未払委託者報酬 | 4,456,278 | 4,397,371 |
| 未払利息 | 312 | 289 |
| その他未払費用 | 42,402 | 41,840 |
| 流動負債合計 | 38,453,397 | 19,657,903 |
| 負債合計 | 38,453,397 | 19,657,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,842,986,777 | 6,473,923,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,143,009,915 | △851,655,075 |
| (分配準備積立金) | 267,212,985 | 296,004,124 |
| 元本等合計 | 5,699,976,862 | 5,622,268,303 |
| 純資産合計 | 5,699,976,862 | 5,622,268,303 |
| 負債純資産合計 | 5,738,430,259 | 5,641,926,206 |
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