有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月20日現在 | 当期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,206,851 | 101,691,061 |
| 投資信託受益証券 | 637,224,200 | 695,973,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,663,991,691 | 3,867,648,402 |
| 流動資産合計 | 4,441,422,742 | 4,665,312,463 |
| 資産合計 | 4,441,422,742 | 4,665,312,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,341,940 | 8,032,270 |
| 未払解約金 | 1,076,900 | 173,518 |
| 未払受託者報酬 | 324,866 | 364,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,532,988 | 3,961,250 |
| その他未払費用 | 14,442 | 16,191 |
| 流動負債合計 | 13,291,136 | 12,547,470 |
| 負債合計 | 13,291,136 | 12,547,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,170,970,134 | 4,016,135,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,161,472 | 636,629,572 |
| (分配準備積立金) | 562,853,295 | 857,630,091 |
| 元本等合計 | 4,428,131,606 | 4,652,764,993 |
| 純資産合計 | 4,428,131,606 | 4,652,764,993 |
| 負債純資産合計 | 4,441,422,742 | 4,665,312,463 |
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