有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月20日現在 | 当期 令和2年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,952,945 | 102,149,519 |
| 投資信託受益証券 | 533,745,600 | 596,325,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,630,118,594 | 3,666,587,240 |
| 流動資産合計 | 4,247,817,139 | 4,365,062,659 |
| 資産合計 | 4,247,817,139 | 4,365,062,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,079,405 | 9,711,948 |
| 未払解約金 | 100 | 7,815,050 |
| 未払受託者報酬 | 279,553 | 285,047 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,239 | 3,099,999 |
| その他未払費用 | 12,600 | 12,718 |
| 流動負債合計 | 13,411,897 | 20,924,762 |
| 負債合計 | 13,411,897 | 20,924,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,039,702,869 | 4,855,974,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △805,297,627 | △511,836,116 |
| (分配準備積立金) | 489,876,976 | 508,577,909 |
| 元本等合計 | 4,234,405,242 | 4,344,137,897 |
| 純資産合計 | 4,234,405,242 | 4,344,137,897 |
| 負債純資産合計 | 4,247,817,139 | 4,365,062,659 |
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