有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月20日現在 | 当期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,868,059 | 129,466,790 |
| 投資信託受益証券 | 643,122,900 | 620,756,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,674,158,856 | 3,614,437,445 |
| 流動資産合計 | 4,416,149,815 | 4,364,660,635 |
| 資産合計 | 4,416,149,815 | 4,364,660,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,572,794 | 8,466,220 |
| 未払解約金 | 5,249,500 | 974,907 |
| 未払受託者報酬 | 318,987 | 317,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,469,074 | 3,455,373 |
| その他未払費用 | 14,180 | 14,125 |
| 流動負債合計 | 17,624,535 | 13,228,356 |
| 負債合計 | 17,624,535 | 13,228,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,286,397,294 | 4,233,110,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,127,986 | 118,321,993 |
| (分配準備積立金) | 537,033,912 | 543,047,530 |
| 元本等合計 | 4,398,525,280 | 4,351,432,279 |
| 純資産合計 | 4,398,525,280 | 4,351,432,279 |
| 負債純資産合計 | 4,416,149,815 | 4,364,660,635 |
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