有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月20日現在 | 当期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,466,790 | 140,206,851 |
| 投資信託受益証券 | 620,756,400 | 637,224,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,437,445 | 3,663,991,691 |
| 流動資産合計 | 4,364,660,635 | 4,441,422,742 |
| 資産合計 | 4,364,660,635 | 4,441,422,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,466,220 | 8,341,940 |
| 未払解約金 | 974,907 | 1,076,900 |
| 未払受託者報酬 | 317,731 | 324,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,455,373 | 3,532,988 |
| その他未払費用 | 14,125 | 14,442 |
| 流動負債合計 | 13,228,356 | 13,291,136 |
| 負債合計 | 13,228,356 | 13,291,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,233,110,286 | 4,170,970,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,321,993 | 257,161,472 |
| (分配準備積立金) | 543,047,530 | 562,853,295 |
| 元本等合計 | 4,351,432,279 | 4,428,131,606 |
| 純資産合計 | 4,351,432,279 | 4,428,131,606 |
| 負債純資産合計 | 4,364,660,635 | 4,441,422,742 |
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