有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成29年10月20日現在 | 第23期特定期間末 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,001,226 | 185,334,321 |
| 投資信託受益証券 | 691,185,000 | 658,620,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,771,243,750 | 4,509,067,312 |
| 流動資産合計 | 5,624,429,976 | 5,353,021,633 |
| 資産合計 | 5,624,429,976 | 5,353,021,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,250,763 | 12,011,803 |
| 未払解約金 | 10,102,880 | - |
| 未払受託者報酬 | 398,191 | 388,346 |
| 未払委託者報酬 | 4,330,322 | 4,223,256 |
| 未払利息 | 266 | 420 |
| その他未払費用 | 21,394 | 19,406 |
| 流動負債合計 | 27,103,816 | 16,643,231 |
| 負債合計 | 27,103,816 | 16,643,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,125,381,994 | 6,005,901,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,055,834 | △669,523,245 |
| (分配準備積立金) | 330,794,242 | 375,532,653 |
| 元本等合計 | 5,597,326,160 | 5,336,378,402 |
| 純資産合計 | 5,597,326,160 | 5,336,378,402 |
| 負債純資産合計 | 5,624,429,976 | 5,353,021,633 |
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