有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月20日現在 | 当期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,893,479 | 82,244,738 |
| 投資信託受益証券 | 678,816,600 | 740,909,400 |
| 親投資信託受益証券 | 4,045,768,551 | 4,159,755,480 |
| 流動資産合計 | 4,795,478,630 | 4,982,909,618 |
| 資産合計 | 4,795,478,630 | 4,982,909,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,465,400 | 7,190,853 |
| 未払解約金 | 1,784,915 | 1,426,853 |
| 未払受託者報酬 | 319,991 | 326,770 |
| 未払委託者報酬 | 3,479,964 | 3,553,718 |
| その他未払費用 | 14,228 | 14,527 |
| 流動負債合計 | 13,064,498 | 12,512,721 |
| 負債合計 | 13,064,498 | 12,512,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,732,700,009 | 3,595,426,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,049,714,123 | 1,374,970,328 |
| (分配準備積立金) | 1,171,610,471 | 1,491,000,931 |
| 元本等合計 | 4,782,414,132 | 4,970,396,897 |
| 純資産合計 | 4,782,414,132 | 4,970,396,897 |
| 負債純資産合計 | 4,795,478,630 | 4,982,909,618 |
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