有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月20日現在 | 当期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,082,865 | 78,560,474 |
| 投資信託受益証券 | 594,905,400 | 642,648,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,937,133,692 | 4,041,573,431 |
| 流動資産合計 | 4,660,121,957 | 4,762,782,505 |
| 資産合計 | 4,660,121,957 | 4,762,782,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,222,820 | 8,909,668 |
| 未払解約金 | 4,549,500 | 537,705 |
| 未払受託者報酬 | 324,444 | 326,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,528,405 | 3,547,874 |
| その他未払費用 | 14,423 | 14,502 |
| 流動負債合計 | 17,639,592 | 13,335,983 |
| 負債合計 | 17,639,592 | 13,335,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,611,410,297 | 4,454,834,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,072,068 | 294,612,313 |
| (分配準備積立金) | 517,420,993 | 529,851,600 |
| 元本等合計 | 4,642,482,365 | 4,749,446,522 |
| 純資産合計 | 4,642,482,365 | 4,749,446,522 |
| 負債純資産合計 | 4,660,121,957 | 4,762,782,505 |
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