有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月21日現在 | 当期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,506,133 | 70,893,479 |
| 投資信託受益証券 | 595,379,400 | 678,816,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,423,732 | 4,045,768,551 |
| 流動資産合計 | 4,297,309,265 | 4,795,478,630 |
| 資産合計 | 4,297,309,265 | 4,795,478,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,679,596 | 7,465,400 |
| 未払解約金 | - | 1,784,915 |
| 未払受託者報酬 | 328,889 | 319,991 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,725 | 3,479,964 |
| その他未払費用 | 14,623 | 14,228 |
| 流動負債合計 | 11,599,833 | 13,064,498 |
| 負債合計 | 11,599,833 | 13,064,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,798,268 | 3,732,700,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,911,164 | 1,049,714,123 |
| (分配準備積立金) | 978,691,520 | 1,171,610,471 |
| 元本等合計 | 4,285,709,432 | 4,782,414,132 |
| 純資産合計 | 4,285,709,432 | 4,782,414,132 |
| 負債純資産合計 | 4,297,309,265 | 4,795,478,630 |
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