有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成29年 4月20日現在 | 第22期特定期間末 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,094,104 | 162,001,226 |
| 投資信託受益証券 | 704,385,000 | 691,185,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,767,447,102 | 4,771,243,750 |
| 流動資産合計 | 5,641,926,206 | 5,624,429,976 |
| 資産合計 | 5,641,926,206 | 5,624,429,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,947,846 | 12,250,763 |
| 未払解約金 | 1,866,200 | 10,102,880 |
| 未払受託者報酬 | 404,357 | 398,191 |
| 未払委託者報酬 | 4,397,371 | 4,330,322 |
| 未払利息 | 289 | 266 |
| その他未払費用 | 41,840 | 21,394 |
| 流動負債合計 | 19,657,903 | 27,103,816 |
| 負債合計 | 19,657,903 | 27,103,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,473,923,378 | 6,125,381,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △851,655,075 | △528,055,834 |
| (分配準備積立金) | 296,004,124 | 330,794,242 |
| 元本等合計 | 5,622,268,303 | 5,597,326,160 |
| 純資産合計 | 5,622,268,303 | 5,597,326,160 |
| 負債純資産合計 | 5,641,926,206 | 5,624,429,976 |
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