有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月21日現在 | 当期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,365,853 | 88,506,133 |
| 投資信託受益証券 | 659,089,200 | 595,379,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,934,410 | 3,613,423,732 |
| 流動資産合計 | 4,711,389,463 | 4,297,309,265 |
| 資産合計 | 4,711,389,463 | 4,297,309,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,837,266 | 7,679,596 |
| 未払解約金 | 1,682,480 | - |
| 未払受託者報酬 | 349,020 | 328,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,682 | 3,576,725 |
| その他未払費用 | 15,522 | 14,623 |
| 流動負債合計 | 13,679,970 | 11,599,833 |
| 負債合計 | 13,679,970 | 11,599,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,918,633,344 | 3,839,798,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,076,149 | 445,911,164 |
| (分配準備積立金) | 983,380,972 | 978,691,520 |
| 元本等合計 | 4,697,709,493 | 4,285,709,432 |
| 純資産合計 | 4,697,709,493 | 4,285,709,432 |
| 負債純資産合計 | 4,711,389,463 | 4,297,309,265 |
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