有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,671,030,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,321,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,584,708,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,733,217,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2394 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,394 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,653,327,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,629,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,597,697,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,727,010,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9774 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,774 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,073,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,073,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,683,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,059 | 円) |
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