有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/11-2022/12/12)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,475,904,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,793,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,474,110,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,261,090,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0942円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,974,655,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,471,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,907,184,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,003,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8164円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,527,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,527,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,178,259,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
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