有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,542,371,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,425,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,525,945,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,685,374,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,732,697,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,566,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,130,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,105,569,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8788円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,472,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,472,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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