有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,416,860,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,480,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,393,379,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,983,274,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,766 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,993,057,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,386,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,625,670,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,872,089,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,687 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,848,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,848,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,056 | 円) |
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