有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/11-2025/12/10)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,765,713,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,820,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,761,892,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,308,504,562口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3465円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,888,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,355,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,532,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 971,305,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7820円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,574,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,574,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,898,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097円 |
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