有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/12-2024/06/10)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,649,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,325,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,324,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,650,252,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3909円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,111,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,217,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,894,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,596,536,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8167円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 483,665,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,665,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,035,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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