有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,704,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,888,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,242,815,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,361,468,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,856,196,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,586,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,840,609,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,353,739,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8470円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,471,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,471,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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