有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,619,075,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,237,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,556,838,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,135,911,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,686 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,987,555,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,610,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,945,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,393,419,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9206 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,206 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,479,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,479,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
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