有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,576,998,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,631,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,537,366,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,945,608,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,852 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,246,061,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,454,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,213,607,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,739,419,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,084 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,500,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,500,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,045 | 円) |
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