有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,462,911,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,565,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,410,346,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,022,927,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1729 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,729 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,697,483,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,926,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,665,557,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,965,486,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,623 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,829,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,829,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,053 | 円) |
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