有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,269,330,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,674,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,249,655,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,884,291,854口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,150,791,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,592,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,142,199,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,540,522,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9123円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,476,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,476,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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