有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/11-2025/06/10)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,971,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,357,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,742,613,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,386,685,709口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2567円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 884,136,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,771,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,364,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,727,194口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7952円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,683,042,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,683,042,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,670,610,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
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