有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,044,339,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,254,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,042,085,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,950,607,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0310円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,499,439,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,929,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,469,510,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,805,628,097口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8802円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,042,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,042,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
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