有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2024/12/10)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,807,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,664,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,196,142,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,587,900,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3830円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,215,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,081,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,134,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,248,435,264口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8115円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,576,088,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,576,088,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,566,912,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
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