有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,970,948,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,350,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,951,597,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,609,356,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,590,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,304,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,286,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,628,529,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8264円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,668,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,668,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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