有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,479,826,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,049,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,444,776,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,308,511,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,368 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,875,766,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,893,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,754,873,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,028,127,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,547 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,810,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,810,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
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